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大成深证成长40ETF联接A(090012)
2024-04-25
0.7267
0.5257%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-2,055,374.33
-396,982.82
-75,277.98
-69,493.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-20,574,391.06
0.00
-1,939,247.43
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.15
0.00
-0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
97,539,346.43
117,446,777.33
69,853,766.85
76,168,187.44
期末单位基金资产净值(元)
0.77
0.85
0.87
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-20.17
0.00
-8.54
基金累计净值增长率(%)
0.00
-14.90
0.00
-2.50
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