行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成内需增长混合A(090015)

2019-11-20     2.90900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)26,189,418.5132,287,303.108,134,748.60-66,017,974.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00144,729,962.500.00127,432,881.69
单位基金可分配净收益(元)0.001.000.000.78
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)353,885,256.93358,299,723.86388,425,024.23335,574,113.02
期末单位基金资产净值(元)2.732.482.612.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.310.00-24.04
基金累计净值增长率(%)0.00148.200.00106.30