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大成内需增长混合A(090015)
2025-01-27
3.7490
-0.1864%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
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2023-03-31
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
12,032,100.58
-11,164,915.45
-3,991,530.27
-6,683,087.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
182,178,654.33
187,044,678.25
176,796,150.65
199,686,951.58
期末单位基金资产净值(元)
3.77
3.74
3.46
3.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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