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大成可转债增强债券A(090017)
2024-11-22
1.4800
-1.5368%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-4,463,280.75
1,216,776.27
-483,140.44
-4,690,004.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
81,477,092.87
82,406,832.42
93,938,247.88
99,276,532.09
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.45
1.44
1.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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