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大成可转债增强债券A(090017)
2024-05-09
1.5024
1.1922%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-483,140.44
-5,979,979.92
-4,123,333.31
-731,336.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
3,375,179.48
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.05
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
93,938,247.88
99,276,532.09
105,660,651.13
116,025,531.94
期末单位基金资产净值(元)
1.44
1.45
1.50
1.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.76
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
45.96
0.00
0.00
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