行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成新锐产业混合A(090018)

2024-03-28     5.24701.3326%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-92,223,208.65-308,783,277.13-82,717,336.45-85,001,712.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,649,932,792.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,698,312,876.477,691,123,060.068,011,676,313.839,168,107,875.24
期末单位基金资产净值(元)4.795.175.235.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00621.450.00