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大成新锐产业混合A(090018)
2024-11-22
5.2320
-2.8953%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
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2013-03-31
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2012-09-30
2012-06-30
至
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2012-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-161,339,224.24
196,057,243.83
-250,020,639.98
-92,223,208.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,358,538,504.54
7,034,085,619.54
7,190,446,288.81
6,698,312,876.47
期末单位基金资产净值(元)
5.75
5.38
5.40
4.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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