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大成景恒混合A(090019)
2024-04-30
1.9811
-0.4272%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-06-25
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
至
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2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-243,980,318.53
69,879,090.71
19,238,589.21
27,213,417.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
563,734,359.73
0.00
294,264,298.83
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.29
0.00
1.17
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
452,587,812.43
1,039,476,175.61
934,840,563.88
583,937,067.75
期末单位基金资产净值(元)
2.02
2.38
2.34
2.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
19.17
0.00
16.47
基金累计净值增长率(%)
0.00
134.81
0.00
129.49
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