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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021)
2020-06-29
0.4869
0.0183%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
95,006.89
168,248.04
199,531.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
24,595,941.44
24,243,743.24
24,322,336.55
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.09
1.08
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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