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大成安汇金融债债券A(091023)
2020-08-03
1.2342
0.0836%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
5,623.82
3,540.08
2,202.79
12,212.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
650,464.06
862,176.05
991,057.04
1,296,805.98
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.06
1.06
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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