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大成债券C(092002)
2025-01-27
1.1081
-0.0271%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
968,838.19
174,709.90
698,362.10
497,968.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
79,705,614.40
83,181,267.86
122,574,676.78
130,961,844.36
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.08
1.08
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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