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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)
2024-11-29
2.7516
0.2514%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
4,969,166.33
7,026,009.45
9,010,311.13
2,562,764.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
684,335,768.71
628,754,275.19
638,472,629.29
435,937,264.25
期末单位基金资产净值(元)
2.58
2.42
2.48
2.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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