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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)
2024-04-19
2.3469
0.3163%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
9,010,311.13
8,266,278.39
287,171.39
5,416,342.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
126,645,751.79
0.00
115,427,959.34
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.69
0.00
0.68
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
638,472,629.29
435,937,264.25
385,012,130.20
393,910,389.70
期末单位基金资产净值(元)
2.48
2.39
2.19
2.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
13.30
0.00
9.70
基金累计净值增长率(%)
0.00
209.60
0.00
199.75
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