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富国天利增长债券A(100018)
2024-04-24
1.3363
-0.0449%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
73,170,498.68
374,137,177.02
72,506,856.58
209,782,497.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
597,957,607.21
0.00
521,531,091.75
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.07
0.00
0.05
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,656,429,673.17
11,452,620,730.75
13,038,560,179.01
13,081,527,404.16
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.36
1.35
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.43
0.00
3.07
基金累计净值增长率(%)
0.00
341.94
0.00
336.18
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