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富国天益价值混合A/B(100020)
2024-04-25
1.3870
-0.0720%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-512,032,245.73
2,955,112.02
-43,042,228.54
117,895,807.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,661,613,474.88
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.58
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,778,914,948.51
3,867,719,374.87
4,263,716,389.60
4,504,504,686.22
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.41
1.53
1.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-15.81
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1,478.15
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