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富国天瑞强势混合(100022)
2024-04-23
0.5871
0.7897%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-170,738,084.65
-227,987,277.45
-27,400,691.29
48,639,705.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,410,429,982.24
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.24
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,542,613,182.15
3,900,571,790.35
4,054,825,044.31
4,354,679,939.61
期末单位基金资产净值(元)
0.62
0.66
0.68
0.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.89
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
1,492.04
0.00
0.00
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