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富国天合稳健优选混合(100026)
2024-11-26
1.4120
-0.4021%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
-103,473,087.91
-9,342,213.61
-172,044,984.12
-291,287,385.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
903,963,047.77
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.46
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,719,783,621.65
2,449,089,186.76
2,556,792,474.28
2,862,389,327.45
期末单位基金资产净值(元)
1.49
1.32
1.35
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-10.45
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
831.33
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