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富国天合稳健优选混合(100026)

2020-01-23     1.5127-3.4036%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)100,749,976.85166,312,045.53201,333,175.0698,448,899.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00609,354,460.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,970,732,070.222,753,963,030.642,672,129,830.402,606,306,707.28
期末单位基金资产净值(元)1.521.381.301.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0024.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00538.320.00