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富国天成红利灵活配置混合(100029)
2024-04-19
0.8971
0.1004%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-101,659,685.83
-27,641,271.40
-50,467,619.70
-10,617,852.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-56,530,545.53
0.00
28,956,905.34
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.08
0.00
0.04
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
680,035,346.60
819,907,148.66
802,628,507.73
886,161,774.13
期末单位基金资产净值(元)
0.92
0.95
1.04
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-14.24
0.00
-3.64
0.00
基金累计净值增长率(%)
299.56
0.00
348.94
0.00
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