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富国中证红利指数增强A/B(100032)
2024-11-20
1.0280
0.1949%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-91,878,383.20
309,042,887.19
19,668,148.02
-119,979,992.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,172,152,271.24
6,510,287,112.95
6,423,092,498.66
6,338,216,539.43
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.02
1.00
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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