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富国优化增强债券A/B(100035)
2024-04-23
1.5280
0.2625%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2016-03-31
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2015-03-31
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2013-03-31
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2012-06-30
2012-03-31
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2009-09-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-38,368,739.92
12,135,902.11
-4,357,885.40
12,971,775.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
135,940,967.74
0.00
181,768,809.60
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.31
0.00
0.31
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
283,557,299.20
706,762,336.59
897,667,554.00
942,744,272.70
期末单位基金资产净值(元)
1.53
1.60
1.59
1.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.97
0.00
1.40
基金累计净值增长率(%)
0.00
96.99
0.00
95.88
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