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富国优化增强债券C(100037)
2024-04-26
1.4540
0.8322%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-8,402,739.14
804,581.51
-962,553.84
1,339,368.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
17,056,287.30
0.00
23,341,216.91
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.22
0.00
0.22
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
92,434,839.42
117,897,075.09
158,535,153.83
159,255,881.43
期末单位基金资产净值(元)
1.43
1.50
1.50
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.55
0.00
1.22
基金累计净值增长率(%)
0.00
85.63
0.00
85.02
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