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富国沪深300增强(100038)

2020-02-21     1.71800.2334%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)142,095,358.23197,242,991.47520,438,964.79245,777,629.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,849,314,278.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.750.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,895,449,861.2811,563,868,420.018,973,288,545.958,328,868,916.10
期末单位基金资产净值(元)1.701.601.751.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0027.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0094.500.00