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富国沪深300增强(100038)

2019-11-15     1.6220-0.7951%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)197,242,991.47274,661,335.07245,777,629.72-199,377,809.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,588,947,597.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,563,868,420.018,973,288,545.958,328,868,916.105,883,102,662.28
期末单位基金资产净值(元)1.601.751.741.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-16.84
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0052.18