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富国通胀通缩主题轮动混合A/B(100039)
2025-02-07
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0.1344%
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日期：
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基金本期净收益(元)
58,382,977.27
-3,366,789.46
3,436,300.34
-34,198,337.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
702,818,962.43
280,469,593.25
448,662,741.29
483,923,986.45
期末单位基金资产净值(元)
3.49
3.41
3.26
3.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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