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富国全球债券(QDII)(100050)

2019-12-09     1.18310.0085%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-818,579.16361,608.12-97,923.86-32,465.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,275,931.760.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)198,520,320.5243,272,519.8936,256,363.0840,669,281.79
期末单位基金资产净值(元)1.181.161.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.860.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.600.000.00