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富国可转换债券A/B(100051)
2024-05-10
1.9280
0.0519%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-168,561,499.82
-56,612,483.11
-98,105,791.27
-40,709,611.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,935,079,359.92
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.04
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,691,987,671.41
3,510,930,525.21
4,289,605,544.81
3,801,466,761.35
期末单位基金资产净值(元)
1.85
1.96
2.00
2.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.82
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
103.70
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