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富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055)
2025-01-24
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基金本期净收益(元)
2,531,286.90
-9,042,628.02
4,104,736.76
1,336,489.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
382,461,198.36
402,943,585.78
373,193,730.48
301,795,958.69
期末单位基金资产净值(元)
2.57
2.55
2.43
2.27
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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