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富国全球科技互联网股票(QDII)(100055)

2024-03-26     2.2791-0.8958%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)5,540,549.7120,360,439.738,979,131.7615,288,610.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)255,394,656.66260,928,058.62272,998,251.43279,236,848.85
期末单位基金资产净值(元)2.142.072.072.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00