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富国产业债债券A(100058)

2024-03-27     1.19530.0167%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)48,951,753.7164,487,562.8672,926,022.9063,079,064.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,637,919,778.076,761,330,898.577,707,999,168.508,047,902,769.46
期末单位基金资产净值(元)1.191.201.191.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00