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富国产业债债券A/B(100058)
2024-11-20
1.2130
0.0577%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2022-09-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
28,858,422.09
58,674,875.32
53,207,266.74
48,951,753.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,778,794,928.15
5,138,187,104.73
6,197,591,356.72
6,637,919,778.07
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.20
1.20
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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