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富国高新技术产业混合(100060)
2024-11-22
2.1070
-3.3486%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-82,344,907.45
21,432,740.07
-41,057,944.60
-123,563,193.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,110,153,899.21
1,114,983,332.79
1,147,964,498.99
1,205,754,905.12
期末单位基金资产净值(元)
2.34
2.28
2.26
2.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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