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富国高新技术产业混合(100060)
2024-04-25
2.2860
0.0438%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-41,057,944.60
-123,563,193.93
-49,732,830.05
-48,575,665.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,147,964,498.99
1,205,754,905.12
1,366,038,573.93
1,472,016,586.28
期末单位基金资产净值(元)
2.26
2.29
2.52
2.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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