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富国纯债债券发起式A/B(100066)
2025-01-27
1.1186
0.0984%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2013-03-31
至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
29,253,402.84
47,354,814.36
97,676,396.05
40,560,403.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
90,844,105.03
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.02
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,102,602,922.10
6,760,336,439.44
6,091,746,918.29
4,961,755,842.80
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.12
1.12
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
3.02
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
64.66
0.00
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