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富国纯债债券发起式C(100068)
2024-12-02
1.1177
0.1793%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
2,004,945.52
3,543,240.76
3,025,480.06
894,189.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
274,165,005.48
397,984,437.54
542,106,110.60
168,272,792.98
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.12
1.11
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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