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富国强收益定期开放债券A(100070)

2015-03-25     1.02900.1947%
主要财务指标
  日期:
 2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
基金本期净收益(元)3,416,749.331,584,121.451,747,185.36-86,004.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,876,774.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,979,215.88122,532,207.93129,053,296.74139,566,218.98
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.061.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.710.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.200.00