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富国强回报定期开放债券A/B(100072)
2024-05-08
1.7736
0.0338%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
12,171,549.41
47,823,315.60
12,266,134.89
25,135,849.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
472,746,755.04
0.00
449,901,822.01
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.69
0.00
0.66
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,203,723,031.29
1,184,533,079.77
1,168,444,659.71
1,159,412,778.08
期末单位基金资产净值(元)
1.76
1.73
1.71
1.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.63
0.00
3.45
基金累计净值增长率(%)
0.00
95.20
0.00
91.18
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