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富国强回报定期开放债券A/B(100072)
2025-07-29
1.8471
-0.0595%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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10,875,409.62
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单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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1,228,002,772.71
1,204,353,344.27
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
1.83
1.79
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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