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富国强回报定期开放债券A/B(100072)
2024-11-22
1.8009
0.0333%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
16,185,166.49
12,888,298.90
12,171,549.41
47,823,315.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
472,746,755.04
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.69
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,204,353,344.27
1,224,431,736.32
1,203,723,031.29
1,184,533,079.77
期末单位基金资产净值(元)
1.79
1.79
1.76
1.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
5.63
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
95.20
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