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2024-04-24
0.4536
1.0920%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-342,311,305.47
-1,108,798,759.85
-102,928,945.13
-380,455,717.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
689,492,814.86
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.14
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,303,474,815.23
2,641,202,787.07
3,148,730,544.80
3,356,323,908.00
期末单位基金资产净值(元)
0.47
0.54
0.56
0.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-21.21
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
739.07
0.00
0.00
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