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易方达货币A(110006)
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基金本期净收益(元)
5,754,593.47
24,504,664.22
5,533,346.03
12,178,822.50
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,271,312,387.64
1,366,165,186.59
1,499,037,419.38
1,411,225,959.88
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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本期基金净值增长率(%)
0.00
1.66
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0.82
基金累计净值增长率(%)
0.00
67.28
0.00
65.90
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