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易方达稳健收益债券B(110008)
2024-12-02
1.4061
0.4644%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
-235,722,528.48
341,206,186.59
275,809,678.48
893,311,438.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
932,703,192.35
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
29,638,450,468.30
34,732,960,859.27
34,447,871,733.97
40,180,709,580.10
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.35
1.33
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.18
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
212.94
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