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易方达价值精选混合(110009)

2020-04-03     1.0520-0.2276%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)313,405,697.16107,121,097.85167,819,755.1677,983,523.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)395,046,104.390.00268,342,953.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.170.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,724,674,895.512,690,952,253.142,708,549,034.712,698,305,279.85
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.111.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)43.680.0030.650.00
基金累计净值增长率(%)375.880.00332.710.00