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易方达价值精选混合(110009)
2025-02-07
1.0866
1.1355%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
58,064,064.19
-118,579,653.55
116,383,368.19
8,947,098.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,842,176,911.66
4,788,183,499.94
4,569,385,881.21
4,615,468,967.37
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.19
1.08
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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