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易方达价值成长混合(110010)
2024-11-20
1.3277
0.1887%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-137,348,971.20
-86,072,788.19
-117,248,359.81
-168,839,899.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,710,616,619.62
2,462,620,207.42
2,669,438,680.41
2,665,248,246.70
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.21
1.30
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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