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易方达科翔混合(110013)

2019-11-15     2.9750-0.8003%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)200,103,061.90242,228,091.72111,810,894.20-342,844,048.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,132,006,931.140.00909,554,196.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.950.000.76
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,359,775,733.653,002,631,870.113,581,276,578.662,410,718,789.56
期末单位基金资产净值(元)2.912.512.742.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0024.380.00-25.53
基金累计净值增长率(%)0.00319.760.00237.48