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易方达深证100ETF联接A(110019)
2025-04-25
1.3097
0.3217%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
0.00
14,150,894.89
-8,798,415.80
-1,318,818.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,247,572,529.50
1,295,576,940.28
1,076,737,667.18
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.39
1.43
1.19
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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