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易方达沪深300ETF联接A(110020)

2019-11-14     1.36190.1323%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)178,608,765.7448,875,344.66171,634,785.1284,876,631.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00225,202,728.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,643,754,135.348,030,418,321.895,487,803,881.874,858,364,047.55
期末单位基金资产净值(元)1.331.321.321.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-22.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.86