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易方达上证中盘ETF联接A(110021)
2024-05-10
1.7893
0.2858%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
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基金本期净收益(元)
659,766.89
9,969,863.52
6,680,567.60
3,095,781.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
63,277,055.66
0.00
79,476,313.39
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.66
0.00
0.83
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
167,048,858.45
159,357,822.64
170,775,201.21
175,198,784.15
期末单位基金资产净值(元)
1.73
1.66
1.78
1.83
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-4.68
0.00
5.19
基金累计净值增长率(%)
0.00
65.86
0.00
83.03
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