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易方达消费行业股票(110022)
2025-01-27
3.4650
0.2604%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
275,030,112.31
266,617,019.49
-165,543,630.08
-39,794,812.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,682,885,012.83
22,067,324,706.19
20,073,453,101.37
21,893,618,523.67
期末单位基金资产净值(元)
3.59
3.85
3.41
3.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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