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易方达医疗保健行业混合A(110023)
2025-01-27
2.9740
-0.1343%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
25,316,558.33
-55,910,584.09
-183,025,720.65
-94,708,327.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
3,509,292,435.74
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.99
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,689,130,348.95
6,081,239,607.55
5,275,969,186.64
5,724,261,813.85
期末单位基金资产净值(元)
3.05
3.50
2.99
3.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-11.84
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
198.60
0.00
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