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易方达安心回报债券A(110027)
2025-03-31
2.0223
-0.0198%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
169,150,770.68
17,467,160.29
-83,084,221.33
161,740,725.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,240,720,585.57
8,577,484,228.84
8,961,522,811.90
8,151,383,813.26
期末单位基金资产净值(元)
2.02
1.96
1.92
1.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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