行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达安心回报债券B(110028)

2020-02-18     1.79400.0558%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)23,641,346.2616,690,163.01210,150,862.17131,314,762.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0066,529,357.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,089,127,417.553,900,290,836.853,286,669,744.155,759,043,029.17
期末单位基金资产净值(元)1.741.641.601.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00176.690.00