行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞(110033)

2020-01-17     0.18480.7084%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)7,044,459.543,401,300.47-3,010,021.97151,244,601.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00268,788,112.520.00130,395,358.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,440,644,303.361,557,450,222.211,573,416,584.621,260,471,469.23
期末单位基金资产净值(元)1.171.211.211.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.360.00-5.57
基金累计净值增长率(%)0.0020.860.0011.54