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易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)(110033)
2024-04-25
0.1082
0.3711%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-4,847,404.07
-10,666,357.71
-3,945,368.61
-3,536,804.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,161,037,636.59
1,149,757,740.73
1,212,160,716.16
1,253,520,998.17
期末单位基金资产净值(元)
0.73
0.73
0.78
0.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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