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易方达双债增强债券A(110035)
2024-11-20
1.7940
0.3917%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-207,441,771.90
35,300,647.06
77,127,914.11
35,017,688.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,288,257,541.69
12,716,025,112.07
10,628,825,376.40
13,722,914,484.65
期末单位基金资产净值(元)
1.75
1.73
1.72
1.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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