行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达双债增强债券C(110036)

2020-01-17     1.53600.0651%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)538,788.13536,617.0298,683.20-199,393.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,011,723.750.002,529,300.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.240.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,012,816.9321,470,258.9938,246,711.9013,942,673.53
期末单位基金资产净值(元)1.381.291.331.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.940.000.72
基金累计净值增长率(%)0.0047.890.0043.66