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易方达纯债债券C(110038)
2025-03-31
1.1052
0.0362%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2016-03-31
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2015-03-31
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2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
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2012-09-30
至
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2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
879,841.39
8,270,333.28
10,707,319.75
6,000,194.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
8,463,410.77
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
304,737,281.92
416,108,653.62
741,750,231.74
555,519,552.23
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.11
1.12
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
3.17
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
61.82
0.00
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