主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 49,417,954.84 | 30,341,188.09 | 39,349,582.06 | 56,062,132.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,726,921.70 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,433,866,253.40 | 4,708,092,782.02 | 4,181,995,123.74 | 5,569,484,112.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.08 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.28 |