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易方达安源中短债债券A(110053)

2019-12-13     1.01780.0098%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)405,347.38166,027.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)40,974,467.1851,016,820.18
期末单位基金资产净值(元)1.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00