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易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)
2024-11-19
1.0060
0.1992%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
1,428,660.10
39,923,928.26
-727,868,935.93
-142,751,602.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-3,072,851,418.51
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.66
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,525,284,491.36
4,566,492,968.78
4,474,055,139.94
4,197,581,942.27
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.06
0.99
0.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-9.09
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-10.00
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