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易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)
2025-04-09
0.9730
3.9530%
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基金本期净收益(元)
57,198,909.06
1,428,660.10
39,923,928.26
-727,868,935.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,587,224,747.24
4,525,284,491.36
4,566,492,968.78
4,474,055,139.94
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.08
1.06
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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