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国投瑞银景气行业混合(121002)
2025-04-09
1.4330
0.7311%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
12,640,255.37
-15,012,455.12
-6,235,688.22
-10,895,156.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
504,826,955.10
582,912,813.90
556,091,565.36
568,831,292.27
期末单位基金资产净值(元)
1.49
1.63
1.53
1.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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