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国投瑞银景气行业混合(121002)
2024-12-02
1.5594
0.8016%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-15,012,455.12
-6,235,688.22
-10,895,156.04
-23,712,159.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
582,912,813.90
556,091,565.36
568,831,292.27
564,276,598.06
期末单位基金资产净值(元)
1.63
1.53
1.55
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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