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国投瑞银创新动力混合(121005)

2020-02-27     0.73342.4159%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)62,765,545.6543,238,421.3262,795,529.2336,445,914.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0028,274,681.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,072,919,233.821,072,971,461.431,043,665,014.131,060,410,973.35
期末单位基金资产净值(元)0.670.650.620.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00264.090.00