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国投瑞银创新动力混合(121005)
2024-04-24
0.4335
0.7437%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-58,874,017.41
-67,535,975.23
-40,820,212.73
-49,900,522.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-258,823,522.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.13
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
833,496,077.66
874,378,368.77
915,358,013.69
974,642,445.84
期末单位基金资产净值(元)
0.43
0.45
0.46
0.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-7.72
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
384.33
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