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国投瑞银创新动力混合(121005)
2025-01-27
0.4280
-1.0862%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
30,779,832.71
-34,175,452.74
16,729,087.39
-58,874,017.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
803,779,966.58
854,261,282.98
813,144,226.07
833,496,077.66
期末单位基金资产净值(元)
0.44
0.45
0.43
0.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
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