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国投瑞银稳健增长混合(121006)
2024-12-02
2.4610
0.9020%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-14,683,868.26
-2,993,779.64
-7,808,424.98
-26,191,458.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
618,137,539.13
580,814,182.27
600,358,924.01
548,951,274.89
期末单位基金资产净值(元)
2.58
2.39
2.46
2.35
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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