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国投瑞银稳健增长混合(121006)
2024-04-25
2.4500
0.0408%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-7,808,424.98
-26,191,458.23
2,524,762.12
-15,789,746.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
353,010,157.72
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.47
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
600,358,924.01
548,951,274.89
582,489,313.84
593,633,666.44
期末单位基金资产净值(元)
2.46
2.35
2.46
2.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-2.68
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
451.45
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